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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 871.00 | 24 524.00 | 457 347.00 | 481 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 062.00 | 58 776.00 | 4 286.00 | 63 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 176.00 | 142 259.00 | 467 917.00 | 610 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 211 807.00 | | 211 807.00 | 211 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 621.00 | | 233 621.00 | 233 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 796.00 | 142 259.00 | 701 538.00 | 843 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 526 096.00 | | 487 837.00 |
DH Report à nouveau | | -202 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 875.00 | 337 051.00 | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 495 712.00 | 660 446.00 | | 495 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 7 466.00 | | 5 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 252.00 | 97 473.00 | | 67 252.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 1 583.00 | | 2 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 826.00 | 117 651.00 | | 205 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 538.00 | 778 098.00 | | 701 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 826.00 | 117 651.00 | | 205 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 641.00 | | 1 535.00 | 608 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 871.00 | | | 481 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 486.00 | | 1 535.00 | 120 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 176.00 | 4 083.00 | | 138 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 335.00 | 189.00 | | 24 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 840.00 | 3 894.00 | | 113 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694 016.00 | 2 694 016.00 | | 2 694 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 130 357.00 | 130 357.00 | | 130 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 705.00 | 2 897 705.00 | | 2 897 705.00 |