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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 767.00 | 232.00 | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 373.00 | 67 327.00 | 3 046.00 | 70 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 371.00 | 72 094.00 | 3 278.00 | 75 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
CF Disponibilités | 890 728.00 | | 890 728.00 | 890 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 072.00 | | 950 072.00 | 950 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 444.00 | 72 094.00 | 953 350.00 | 1 025 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
DG Autres réserves | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DL TOTAL (I) | 123 956.00 | | | 123 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 136.00 | | | 291 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
EA Autres dettes | 468 954.00 | | | 468 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 394.00 | | | 829 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 350.00 | | | 953 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 394.00 | | | 829 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 156.00 | | 921 156.00 | 921 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 156.00 | | 921 156.00 | 921 156.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 821.00 | | | 923 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 497.00 | | | 891 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 418.00 | | 1 953.00 | 73 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | 560.00 | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 980.00 | | 1 393.00 | 68 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 802.00 | 1 291.00 | | 70 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 438.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 473.00 | 853.00 | | 66 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 136.00 | 291 136.00 | | 291 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 954.00 | 468 954.00 | | 468 954.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 394.00 | 829 394.00 | | 829 394.00 |