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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 306.00 | 114 393.00 | 249 912.00 | 364 306.00 |
040 Immobilisations financières | 904 812.00 | 120 000.00 | 784 812.00 | 904 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 269 805.00 | 235 081.00 | 1 034 724.00 | 1 269 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
084 Disponibilités | 164 149.00 | | 164 149.00 | 164 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 112.00 | | 185 112.00 | 185 112.00 |
110 Total général Actif | 1 454 916.00 | 235 081.00 | 1 219 835.00 | 1 454 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 663 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 190 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 219 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 504.00 | 133 632.00 | | 138 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 505.00 | 133 632.00 | | 138 505.00 |
242 Autres charges externes. | 17 645.00 | 22 106.00 | | 17 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 694.00 | | 1 704.00 |
252 Charges sociales | 1 179.00 | 3 453.00 | | 1 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 534.00 | 8 957.00 | | 8 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 062.00 | 36 210.00 | | 29 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 443.00 | 97 422.00 | | 109 443.00 |
280 Produits financiers | 27 328.00 | 32 188.00 | | 27 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 362.00 | 30 000.00 | | 47 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 16 718.00 | | 8 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 485.00 | 82 892.00 | | 80 485.00 |