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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 171.00 | 26 188.00 | 1 982.00 | 28 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 901.00 | 368 390.00 | 252 510.00 | 620 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 141.00 | 1 378 340.00 | 273 801.00 | 1 652 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 695.00 | 1 772 919.00 | 529 776.00 | 2 302 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BZ Autres créances | 264 479.00 | | 264 479.00 | 264 479.00 |
CF Disponibilités | 509 128.00 | | 509 128.00 | 509 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 886.00 | | 841 886.00 | 841 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 581.00 | 1 772 919.00 | 1 371 662.00 | 3 144 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 166.00 | 358 918.00 | | 100 166.00 |
DL TOTAL (I) | 108 581.00 | 367 333.00 | | 108 581.00 |
DP Provisions pour risques | 3 714.00 | 2 994.00 | | 3 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 714.00 | 2 994.00 | | 3 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 119.00 | 823 903.00 | | 687 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 661.00 | 163 789.00 | | 267 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 125.00 | 162 111.00 | | 149 125.00 |
EA Autres dettes | 151 987.00 | 123 722.00 | | 151 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984.00 | 1 985.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 366.00 | 1 276 999.00 | | 1 259 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 662.00 | 1 647 327.00 | | 1 371 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 203.00 | | 280 166.00 | 2 079 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 674.00 | 2 302 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 674.00 | 2 273 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 551.00 | | 280 166.00 | 2 049 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 389.00 | 141 205.00 | 56 674.00 | 1 688 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 654.00 | 1 534.00 | | 24 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 734.00 | 139 671.00 | 56 674.00 | 1 663 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 662.00 | 267 662.00 | | 267 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 120.00 | 163 021.00 | 517 318.00 | 687 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 694.00 | | | 136 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 612.00 | 200 612.00 | | 200 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 488.00 | 299 007.00 | 1 481.00 | 300 488.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 366.00 | 735 267.00 | 517 318.00 | 1 259 366.00 |