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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 421.00 | 154 607.00 | 85 814.00 | 240 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 622.00 | 159 314.00 | 87 308.00 | 246 622.00 |
BT Marchandises | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 633.00 | | 495 633.00 | 495 633.00 |
BZ Autres créances | 111 552.00 | | 111 552.00 | 111 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 815 589.00 | | 815 589.00 | 815 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 466.00 | | 1 447 466.00 | 1 447 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 088.00 | 159 314.00 | 1 534 774.00 | 1 694 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 564.00 | 860 173.00 | | 859 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 112.00 | 63 891.00 | | 77 112.00 |
DL TOTAL (I) | 982 876.00 | 970 264.00 | | 982 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 297.00 | 153 537.00 | | 144 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 970.00 | | 3 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 727.00 | 25 834.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 343.00 | 321 641.00 | | 317 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 083.00 | 74 629.00 | | 71 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 898.00 | 576 611.00 | | 551 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 774.00 | 1 546 875.00 | | 1 534 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 868.00 | 576 611.00 | | 482 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 598.00 | 230 391.00 | 1 457 989.00 | 1 227 598.00 |
FG Production vendue services | 2 951.00 | 112.00 | 3 063.00 | 2 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 549.00 | 230 503.00 | 1 461 052.00 | 1 230 549.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | 7 900.00 | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | 7 900.00 | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 3 184.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 3 184.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | 4 716.00 | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 162.00 | 20 563.00 | | 26 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 390.00 | 1 173 720.00 | | 1 465 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 278.00 | 1 109 830.00 | | 1 388 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 112.00 | 63 891.00 | | 77 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 635.00 | | 11 035.00 | 242 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 047.00 | 246 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 240 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 358.00 | | 11 035.00 | 236 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 176.00 | 28 138.00 | | 131 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 470.00 | 28 138.00 | | 126 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 343.00 | 317 343.00 | | 317 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 495 633.00 | 495 633.00 | | 495 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 679.00 | 607 185.00 | 1 494.00 | 608 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 493.00 | 462 493.00 | | 462 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 6 197.00 | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 930.00 | 7 636.00 | | 7 930.00 |
ST Autres comptes | 97 370.00 | 81 899.00 | | 97 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 550.00 | 24 621.00 | | 24 550.00 |
YT Sous‐traitance | 408 104.00 | 298 818.00 | | 408 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 438.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 710.00 | 7 635.00 | | 6 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 110.00 | 193 430.00 | | 246 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 800.00 | 111 978.00 | | 133 800.00 |
ZE Dividendes | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 954.00 | 412 974.00 | | 537 954.00 |