| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 2 645.00 | 1 983.00 | 4 628.00 |
AN Terrains | 146 334.00 | 74 805.00 | 71 529.00 | 146 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 867.00 | 272 675.00 | 45 192.00 | 317 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 125.00 | 428 026.00 | 101 099.00 | 529 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 954.00 | 778 151.00 | 219 803.00 | 997 954.00 |
BT Marchandises | 201 814.00 | 15 905.00 | 185 909.00 | 201 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
CF Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 800.00 | 15 905.00 | 283 895.00 | 299 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 754.00 | 794 056.00 | 503 698.00 | 1 297 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 253 031.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 508.00 | -253 021.00 | | -378 508.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | -370 626.00 | 7 632.00 | | -370 626.00 |
DP Provisions pour risques | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 949.00 | 1 368 895.00 | | 203 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 956.00 | 35 653.00 | | 45 956.00 |
EA Autres dettes | 582 103.00 | 312 712.00 | | 582 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 007.00 | 1 728 917.00 | | 832 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 698.00 | 1 736 550.00 | | 503 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 509.00 | | 2 209 509.00 | 2 209 509.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 509.00 | | 2 209 509.00 | 2 209 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 905.00 | |
GE Autres charges | | | 66 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 6 075.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 2 183.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 220.00 | 3 032 177.00 | | 2 276 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 728.00 | 3 285 198.00 | | 2 654 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 508.00 | -253 021.00 | | -378 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 423.00 | 28 660.00 | 4 531.00 | 993 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 660.00 | | 997 954.00 | 28 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 660.00 | | 993 326.00 | 28 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 795.00 | 28 660.00 | 4 531.00 | 988 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 999.00 | 32 152.00 | | 745 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 993.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 346.00 | 31 159.00 | | 744 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 250.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 949.00 | 203 949.00 | | 203 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VI Groupe et associés | 582 043.00 | 582 043.00 | | 582 043.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 007.00 | 832 007.00 | | 832 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |