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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 126.00 | 91 649.00 | 6 476.00 | 98 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 960.00 | 102 021.00 | 133 939.00 | 235 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 106.00 | 193 671.00 | 165 435.00 | 359 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 183.00 | | 49 183.00 | 49 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 299.00 | 6 080.00 | 1 156 219.00 | 1 162 299.00 |
BZ Autres créances | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 963.00 | 6 080.00 | 1 484 883.00 | 1 490 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 068.00 | 199 751.00 | 1 650 318.00 | 1 850 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 707 308.00 | 659 162.00 | | 707 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 049.00 | 128 146.00 | | 27 049.00 |
DL TOTAL (I) | 784 957.00 | 837 908.00 | | 784 957.00 |
DP Provisions pour risques | 81 440.00 | 100 872.00 | | 81 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 440.00 | 100 872.00 | | 81 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 297.00 | 4 419.00 | | 150 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 237.00 | 8 474.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 450.00 | 325 965.00 | | 270 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 222.00 | 258 905.00 | | 234 222.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | 1 440.00 | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 921.00 | 599 203.00 | | 783 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 318.00 | 1 537 982.00 | | 1 650 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 379.00 | 599 203.00 | | 645 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 358.00 | | 157 933.00 | 205 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 359 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 334 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 338.00 | | 132 933.00 | 205 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 25 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 012.00 | 11 911.00 | 1 252.00 | 183 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 012.00 | 11 911.00 | 1 252.00 | 183 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 872.00 | | 19 431.00 | 100 872.00 |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 952.00 | | 19 431.00 | 106 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 450.00 | 270 450.00 | | 270 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 003.00 | 1 155 003.00 | | 1 155 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 11 458.00 | 138 542.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 831.00 | 120 831.00 | | 120 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 509.00 | 1 336 509.00 | | 1 336 509.00 |
VW T.V.A. | 207 629.00 | 207 629.00 | | 207 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 684.00 | 642 142.00 | 138 542.00 | 780 684.00 |