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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AP Constructions | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 708.00 | 306 558.00 | 6 149.00 | 312 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 915.00 | 84 175.00 | 56 739.00 | 140 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 588.00 | 424 351.00 | 70 237.00 | 494 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 367.00 | | 135 367.00 | 135 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 114.00 | | 165 114.00 | 165 114.00 |
BZ Autres créances | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CF Disponibilités | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 640.00 | | 419 640.00 | 419 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 228.00 | 424 351.00 | 489 877.00 | 914 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 680.00 | 332 516.00 | | 304 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 72 163.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 348 822.00 | 448 680.00 | | 348 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 270.00 | 94 267.00 | | 64 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 551.00 | 86 432.00 | | 76 551.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 149.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 054.00 | 180 849.00 | | 141 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 877.00 | 629 529.00 | | 489 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 165 114.00 | 165 114.00 | | 165 114.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 296.00 | 201 948.00 | 7 348.00 | 209 296.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |