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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 262.00 | 5 281.00 | 20 981.00 | 26 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 284.00 | 16 759.00 | 26 525.00 | 43 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 979.00 | 22 040.00 | 228 939.00 | 250 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 817.00 | | 168 817.00 | 168 817.00 |
BZ Autres créances | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
CF Disponibilités | 99 754.00 | | 99 754.00 | 99 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 015.00 | | 369 015.00 | 369 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 994.00 | 22 040.00 | 597 954.00 | 619 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 945.00 | 109 872.00 | | 115 945.00 |
DL TOTAL (I) | 472 122.00 | 466 049.00 | | 472 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 34 349.00 | | 27 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 696.00 | 86 528.00 | | 89 696.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 8 300.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 832.00 | 137 734.00 | | 125 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 954.00 | 603 782.00 | | 597 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
FG Production vendue services | 627 369.00 | | 627 369.00 | 627 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 915.00 | | 631 915.00 | 631 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 867.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 157.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 17 570.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 8 430.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 839.00 | 35 845.00 | | 35 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 836.00 | 612 818.00 | | 643 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 891.00 | 502 946.00 | | 527 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 945.00 | 109 872.00 | | 115 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 219.00 | | 23 760.00 | 227 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 786.00 | | 23 760.00 | 45 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 173.00 | 12 867.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | 12 867.00 | | 9 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 168 817.00 | 168 817.00 | | 168 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 694.00 | 270 694.00 | | 270 694.00 |
VW T.V.A. | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |