| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
AP Constructions | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 813.00 | 131 060.00 | 40 753.00 | 171 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 503.00 | 254 002.00 | 43 501.00 | 297 503.00 |
BT Marchandises | 226 032.00 | | 226 032.00 | 226 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 859.00 | | 194 859.00 | 194 859.00 |
BZ Autres créances | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
CF Disponibilités | 262 502.00 | | 262 502.00 | 262 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 421.00 | | 848 421.00 | 848 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 925.00 | 254 002.00 | 891 923.00 | 1 145 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 754.00 | 426 542.00 | | 290 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 008.00 | 32 213.00 | | 19 008.00 |
DL TOTAL (I) | 318 563.00 | 467 554.00 | | 318 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 914.00 | 160 072.00 | | 185 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 707.00 | 222 537.00 | | 345 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | 65 864.00 | | 41 739.00 |
EA Autres dettes | | 4 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 360.00 | 452 977.00 | | 573 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 923.00 | 920 532.00 | | 891 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 426.00 | 299 551.00 | | 435 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 663.00 | 222 637.00 | 1 846 300.00 | 1 623 663.00 |
FG Production vendue services | 51 392.00 | 8 095.00 | 59 487.00 | 51 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 054.00 | 230 732.00 | 1 905 786.00 | 1 675 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 194.00 | 38 099.00 | | 12 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 744.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408.00 | 15 000.00 | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 6 091.00 | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 313.00 | 1 723 190.00 | | 1 932 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 305.00 | 1 690 977.00 | | 1 913 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 008.00 | 32 213.00 | | 19 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 882.00 | | 47 384.00 | 274 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 763.00 | 297 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 763.00 | 243 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 342.00 | | 47 384.00 | 221 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 205.00 | 14 717.00 | 17 920.00 | 257 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 412.00 | 14 717.00 | 17 920.00 | 206 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 707.00 | 345 707.00 | | 345 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 194 859.00 | 194 859.00 | | 194 859.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VC Groupe et associés | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 914.00 | 47 979.00 | 137 935.00 | 185 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VP Divers | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 636.00 | 362 636.00 | | 362 636.00 |
VW T.V.A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 360.00 | 435 426.00 | 137 935.00 | 573 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 225.00 | 38 128.00 | | 33 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 415.00 | 48 181.00 | | 39 415.00 |
ST Autres comptes | 216 891.00 | 186 245.00 | | 216 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 115.00 | 66 326.00 | | 63 115.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | 61 120.00 | | 60 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 785.00 | 16 470.00 | | 15 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 094.00 | 1 479.00 | | 2 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 319.00 | 39 607.00 | | 35 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 337.00 | 297 389.00 | | 335 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 640.00 | 174 670.00 | | 117 640.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 207.00 | 378 341.00 | | 395 207.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |