| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 863.00 | 3 514.00 | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 621.00 | 26 632.00 | 3 989.00 | 30 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 626.00 | 224 846.00 | 58 780.00 | 283 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 874.00 | 266 817.00 | 137 057.00 | 403 874.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 176 067.00 | | 176 067.00 | 176 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 653.00 | | 243 653.00 | 243 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 527.00 | 266 817.00 | 380 711.00 | 647 527.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 94 034.00 | 55 318.00 | | 94 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 642.00 | 38 716.00 | | 30 642.00 |
DL TOTAL (I) | 133 061.00 | 102 418.00 | | 133 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 096.00 | 18 072.00 | | 43 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 618.00 | 36 302.00 | | 32 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | 19 721.00 | | 23 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 202.00 | 53 869.00 | | 80 202.00 |
EA Autres dettes | 68 723.00 | 85 789.00 | | 68 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 650.00 | 215 176.00 | | 247 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 711.00 | 317 594.00 | | 380 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 894.00 | 209 291.00 | | 222 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
FG Production vendue services | 501 644.00 | | 501 644.00 | 501 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 418.00 | | 561 418.00 | 561 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 374.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 400.00 | 14 065.00 | | 11 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | 188.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 188.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 746.00 | 486 401.00 | | 578 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 104.00 | 447 685.00 | | 548 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 642.00 | 38 716.00 | | 30 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 637.00 | | 37 237.00 | 366 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 694.00 | | 37 029.00 | 291 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | 208.00 | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 443.00 | 28 374.00 | | 238 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 580.00 | 28 374.00 | | 237 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 096.00 | 18 340.00 | 24 757.00 | 43 096.00 |
VI Groupe et associés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VW T.V.A. | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 650.00 | 222 894.00 | 24 757.00 | 247 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 299.00 | 6 789.00 | | 9 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 863.00 | 16 200.00 | | 18 863.00 |
ST Autres comptes | 151 051.00 | 100 941.00 | | 151 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 403.00 | 12 610.00 | | 12 403.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | 47.00 | | 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 019.00 | 925.00 | | 2 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | 2 480.00 | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 804.00 | 9 269.00 | | 11 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 889.00 | 41 672.00 | | 50 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 031.00 | 22 842.00 | | 26 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 731.00 | 130 723.00 | | 184 731.00 |