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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 012.00 | 20 914.00 | 2 098.00 | 23 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 927.00 | 20 914.00 | 5 013.00 | 25 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 309 175.00 | 28 850.00 | 5 280 326.00 | 5 309 175.00 |
CF Disponibilités | 498 496.00 | | 498 496.00 | 498 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 657.00 | 28 850.00 | 5 781 808.00 | 5 810 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 585.00 | 49 764.00 | 5 786 821.00 | 5 836 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594 550.00 | | | 3 594 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 455.00 | | | 359 455.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 442.00 | | | 1 540 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 201.00 | | | 5 594 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 620.00 | | | 192 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 821.00 | | | 5 786 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 620.00 | | | 192 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 452 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 076 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 530.00 | | | 183 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 545.00 | | | 2 471 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 791.00 | | | 2 371 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 775.00 | 2 139.00 | | 18 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 775.00 | 2 139.00 | | 18 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 632.00 | 28 850.00 | 18 632.00 | 18 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 632.00 | 28 850.00 | 18 632.00 | 18 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 632.00 | 28 850.00 | 18 632.00 | 18 632.00 |
UG ‐ Financières | | 28 850.00 | 18 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 530.00 | 183 530.00 | | 183 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902.00 | 2 986.00 | 2 915.00 | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
ST Autres comptes | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 509.00 | | | 78 509.00 |