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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
AP Constructions | 83 635.00 | 71 121.00 | 12 514.00 | 83 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 249.00 | 204 284.00 | 41 965.00 | 246 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 259.00 | 168 720.00 | 22 538.00 | 191 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 295.00 | 444 571.00 | 170 723.00 | 615 295.00 |
BT Marchandises | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 630.00 | 50 967.00 | 132 663.00 | 183 630.00 |
BZ Autres créances | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
CF Disponibilités | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 750.00 | 50 967.00 | 408 783.00 | 459 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 044.00 | 495 538.00 | 579 506.00 | 1 075 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 306.00 | 296 644.00 | | 199 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 604.00 | 2 662.00 | | 40 604.00 |
DL TOTAL (I) | 248 296.00 | 307 691.00 | | 248 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 160.00 | 10 928.00 | | 46 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 912.00 | 30 689.00 | | 58 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 455.00 | 293 527.00 | | 169 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 010.00 | 40 424.00 | | 53 010.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 2 019.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 211.00 | 377 586.00 | | 331 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 506.00 | 685 278.00 | | 579 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 280.00 | 377 586.00 | | 297 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 344.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 391.00 | -36 949.00 | 58 147.00 | 594 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 615 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 524 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 573.00 | -36 949.00 | 50 025.00 | 511 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 8 122.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 497.00 | 23 074.00 | | 421 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 051.00 | 23 074.00 | | 421 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 455.00 | 169 455.00 | | 169 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VB T. V. A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VC Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 891.00 | 11 960.00 | 33 931.00 | 45 891.00 |
VI Groupe et associés | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 792.00 | 278 792.00 | | 278 792.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 211.00 | 297 280.00 | 33 931.00 | 331 211.00 |