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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 559.00 | 394 872.00 | 39 687.00 | 434 559.00 |
AH Fonds commercial | 2 113 240.00 | 104 843.00 | 2 008 397.00 | 2 113 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 427.00 | 149 694.00 | 9 734.00 | 159 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 660.00 | 202 014.00 | 30 646.00 | 232 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 338 710.00 | | 2 338 710.00 | 2 338 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 824.00 | 851 424.00 | 4 468 400.00 | 5 319 824.00 |
BT Marchandises | 1 393 343.00 | 78 467.00 | 1 314 876.00 | 1 393 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151 294.00 | 429 781.00 | 5 721 513.00 | 6 151 294.00 |
BZ Autres créances | 8 397 828.00 | | 8 397 828.00 | 8 397 828.00 |
CF Disponibilités | 537 248.00 | | 537 248.00 | 537 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 528 782.00 | 508 248.00 | 16 020 534.00 | 16 528 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 848 606.00 | 1 359 672.00 | 20 488 934.00 | 21 848 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 294.00 | 353 187.00 | | 2 761 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 263.00 | 2 408 106.00 | | 2 353 263.00 |
DK Provisions réglementées | 19 696.00 | 34 426.00 | | 19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 822.00 | 3 323 288.00 | | 5 661 822.00 |
DP Provisions pour risques | 39 810.00 | 30 000.00 | | 39 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 256 892.00 | 1 096 613.00 | | 1 256 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296 702.00 | 1 126 613.00 | | 1 296 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 167.00 | 2 501 875.00 | | 2 409 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 757.00 | 700 607.00 | | 565 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 121.00 | 2 030 917.00 | | 2 118 121.00 |
EA Autres dettes | 744 372.00 | 1 815 003.00 | | 744 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 692 994.00 | 7 487 476.00 | | 7 692 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 530 410.00 | 14 535 878.00 | | 13 530 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 488 934.00 | 18 985 780.00 | | 20 488 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 749 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 810 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 559 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 803 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 881 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 752 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 050 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 137.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 106.00 | 37 584.00 | | 19 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 106.00 | 37 721.00 | | 39 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 382.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 377.00 | 5 335.00 | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 5 718.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 584.00 | 32 003.00 | | 34 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673 816.00 | 556 922.00 | | 673 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 171.00 | 1 125 781.00 | | 1 051 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 551.00 | 20 528 376.00 | | 20 848 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 495 288.00 | 18 120 270.00 | | 18 495 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 263.00 | 2 408 106.00 | | 2 353 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 000.00 | 55 000.00 | | 796 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 000.00 | 37 000.00 | | 463 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 000.00 | 18 000.00 | | 333 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 000.00 | 4 000.00 | 19 000.00 | 34 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 000.00 | 279 000.00 | 109 000.00 | 1 126 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 78 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 373 000.00 | 68 000.00 | 11 000.00 | 373 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 000.00 | 146 000.00 | 111 000.00 | 473 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 000.00 | 429 000.00 | 239 000.00 | 1 633 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 000.00 | 220 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409 000.00 | 1 957 000.00 | 452 000.00 | 2 409 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 693 000.00 | 7 693 000.00 | | 7 693 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 151 000.00 | 6 118 000.00 | 33 000.00 | 6 151 000.00 |
VP Divers | 8 398 000.00 | 8 060 000.00 | 338 000.00 | 8 398 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 610 000.00 | 14 212 000.00 | 398 000.00 | 14 610 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 530 000.00 | 13 078 000.00 | 452 000.00 | 13 530 000.00 |