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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183 878.00 | 38 439.00 | 145 439.00 | 183 878.00 |
CF Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 241.00 | 38 439.00 | 193 802.00 | 232 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 241.00 | 38 439.00 | 193 802.00 | 232 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 438.00 | 50 967.00 | | 66 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 177.00 | 15 471.00 | | -10 177.00 |
DL TOTAL (I) | 166 260.00 | 176 438.00 | | 166 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 14.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 29 014.00 | | 25 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | 9 794.00 | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | | 5 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 542.00 | 44 390.00 | | 27 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 802.00 | 220 827.00 | | 193 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 390.00 | 63 027.00 | | 44 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 106.00 | | -4 106.00 | -4 106.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 106.00 | | -4 106.00 | -4 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 878.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | 13 610.00 | | 5 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421.00 | 13 610.00 | | 5 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | -13 610.00 | | -3 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709.00 | 39 808.00 | | 3 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 886.00 | 24 337.00 | | 13 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 177.00 | 15 471.00 | | -10 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 878.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 439.00 | 40 878.00 | | 38 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 439.00 | 40 878.00 | | 38 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VB T. V. A. | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VC Groupe et associés | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VP Divers | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 311.00 | 238 311.00 | | 238 311.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |