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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 15 138.00 | 14 681.00 | 457.00 | 15 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 024.00 | 6 876.00 | 149.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 149.00 | 25 413.00 | 26 736.00 | 52 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BT Marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 613.00 | 25 413.00 | 46 200.00 | 71 613.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 282.00 | 4 570.00 | | 3 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | -1 288.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 14 945.00 | 11 667.00 | | 14 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 003.00 | 20 550.00 | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 221.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | 9 907.00 | | 10 155.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 254.00 | 32 678.00 | | 31 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 200.00 | 44 344.00 | | 46 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 147.00 | | 2.00 | 52 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 2.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 339.00 | | 25 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 074.00 | 339.00 | | 25 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |