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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 844.00 | 63 685.00 | 1 159.00 | 64 844.00 |
040 Immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 023.00 | 65 945.00 | 11 078.00 | 77 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 838.00 | 13 306.00 | 58 531.00 | 71 838.00 |
072 Créances – Autres | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
084 Disponibilités | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 280.00 | 13 306.00 | 133 974.00 | 147 280.00 |
110 Total général Actif | 224 303.00 | 79 251.00 | 145 052.00 | 224 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 777.00 | | | 219 777.00 |
222 Production stockée | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
230 Autres produits | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 837.00 | | | 236 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 314.00 | | | -10 314.00 |
242 Autres charges externes. | 110 553.00 | | | 110 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
252 Charges sociales | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
262 Autres charges | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 323.00 | | | 232 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |