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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 025.00 | 241 955.00 | 15 070.00 | 257 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 880.00 | 478 748.00 | 67 132.00 | 545 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 230.00 | 720 703.00 | 90 527.00 | 811 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BN En cours de production de biens | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 736.00 | | 157 736.00 | 157 736.00 |
BZ Autres créances | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 102.00 | | 306 102.00 | 306 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 332.00 | 720 703.00 | 396 628.00 | 1 117 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 435.00 | -85 895.00 | | -37 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 538.00 | 48 460.00 | | -108 538.00 |
DL TOTAL (I) | -137 588.00 | -29 051.00 | | -137 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 023.00 | 10 661.00 | | 7 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 023.00 | 10 661.00 | | 7 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 247.00 | 105 568.00 | | 68 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 139.00 | 147 325.00 | | 179 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 046.00 | 180 059.00 | | 227 046.00 |
EA Autres dettes | 49 761.00 | 90 887.00 | | 49 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 193.00 | 535 141.00 | | 527 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 628.00 | 516 752.00 | | 396 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 443.00 | 512 207.00 | | 484 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 247.00 | 93 908.00 | | 68 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 679 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 737.00 | |
FM Production stockée | | | 23 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 994.00 | 11 602.00 | | 16 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 44 490.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 661.00 | 56 092.00 | | 23 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 317.00 | 2 117.00 | | 12 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 779.00 | 42 480.00 | | 23 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 096.00 | 44 597.00 | | 36 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 435.00 | 11 495.00 | | -12 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 949.00 | 1 163 600.00 | | 768 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 486.00 | 1 115 140.00 | | 877 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 538.00 | 48 460.00 | | -108 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 946.00 | 103 179.00 | | 66 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 890.00 | | | 950 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 127.00 | | | 937 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 128.00 | 48 728.00 | 145 152.00 | 817 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 128.00 | 48 728.00 | 145 152.00 | 817 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 661.00 | 7 023.00 | 10 661.00 | 10 661.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 661.00 | 7 023.00 | 10 661.00 | 10 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 661.00 | 7 023.00 | 10 661.00 | 10 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 023.00 | 10 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 139.00 | 179 139.00 | | 179 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 761.00 | 7 011.00 | 42 750.00 | 49 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 871.00 | 269 625.00 | 4 246.00 | 273 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 193.00 | 484 443.00 | 42 750.00 | 527 193.00 |