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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 648.00 | | 265 648.00 | 265 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 953.00 | 8 416.00 | 1 537.00 | 9 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 142.00 | 8 416.00 | 267 725.00 | 276 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 378.00 | 51 100.00 | 52 278.00 | 103 378.00 |
BZ Autres créances | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CF Disponibilités | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 020.00 | 51 100.00 | 85 919.00 | 137 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 162.00 | 59 517.00 | 353 645.00 | 413 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 493.00 | | | 166 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 658.00 | | | -51 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 013.00 | | | 286 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 645.00 | | | 353 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 013.00 | | | 286 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 129.00 | |
GE Autres charges | | | 54 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 845.00 | | | 79 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 652.00 | | 90.00 | 289 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 276 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 600.00 | 265 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 248.00 | | | 279 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 90.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 751.00 | 664.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 751.00 | 664.00 | | 7 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 260.00 | 10 662.00 | 28 704.00 | 84 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 260.00 | 10 662.00 | 28 704.00 | 84 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 260.00 | 10 662.00 | 28 704.00 | 84 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 129.00 | 54 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
VB T. V. A. | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 528.00 | -31 964.00 | 166 493.00 | 134 528.00 |
VW T.V.A. | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 013.00 | 286 013.00 | | 286 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 675.00 | | | 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643.00 | | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 42.00 | | | 42.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42.00 | | | 42.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505.00 | | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 343.00 | | | 2 343.00 |