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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 008.00 | 21 268.00 | 3 739.00 | 25 008.00 |
AH Fonds commercial | 403 952.00 | | 403 952.00 | 403 952.00 |
AP Constructions | 105 056.00 | 46 459.00 | 58 597.00 | 105 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 068.00 | 1 411 286.00 | 626 782.00 | 2 038 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 006.00 | 86 072.00 | 34 934.00 | 121 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 728.00 | | 121 728.00 | 121 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 818.00 | 1 565 086.00 | 1 249 733.00 | 2 814 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
BT Marchandises | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 949.00 | 31 198.00 | 1 437 751.00 | 1 468 949.00 |
BZ Autres créances | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
CF Disponibilités | 199 552.00 | | 199 552.00 | 199 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 288.00 | 31 198.00 | 1 947 090.00 | 1 978 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 106.00 | 1 596 283.00 | 3 196 823.00 | 4 793 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 989 016.00 | 956 777.00 | | 989 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 855.00 | 32 239.00 | | 193 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 671.00 | 1 030 816.00 | | 1 224 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 505.00 | 626 480.00 | | 354 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 708.00 | 654 919.00 | | 944 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 729.00 | 461 354.00 | | 626 729.00 |
EA Autres dettes | 24 529.00 | 4 476.00 | | 24 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 573.00 | 76 961.00 | | 21 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 152.00 | 1 827 549.00 | | 1 972 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 823.00 | 2 858 365.00 | | 3 196 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 586.00 | 1 487 689.00 | | 1 782 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 398.00 | 137 508.00 | | 14 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 846.00 | 1 492.00 | 863 338.00 | 861 846.00 |
FG Production vendue services | 5 280 348.00 | 945 692.00 | 6 226 040.00 | 5 280 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 194.00 | 947 184.00 | 7 089 378.00 | 6 142 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 937.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 301.00 | 7 778.00 | | 5 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | 369.00 | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 1 887.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 988.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | 3 433.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 497.00 | 5 618 848.00 | | 7 106 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 642.00 | 5 586 609.00 | | 6 912 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 855.00 | 32 239.00 | | 193 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 726.00 | 121 100.00 | | 141 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 541.00 | | 324 192.00 | 2 520 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 121 728.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 914.00 | | 2 814 819.00 | 29 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 914.00 | | 2 264 131.00 | 7 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 665.00 | | 3 295.00 | 425 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 734.00 | | 276 311.00 | 1 995 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 142.00 | | 44 586.00 | 99 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 149.00 | 336 937.00 | | 1 228 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 877.00 | 1 392.00 | | 19 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 272.00 | 335 545.00 | | 1 208 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 708.00 | 944 708.00 | | 944 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 728.00 | 31 893.00 | 89 835.00 | 121 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 530.00 | 1 431 530.00 | | 1 431 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
VB T. V. A. | 164 337.00 | 164 337.00 | | 164 337.00 |
VC Groupe et associés | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 860.00 | 150 294.00 | 189 566.00 | 339 860.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 739.00 | 1 696 486.00 | 127 253.00 | 1 823 739.00 |
VW T.V.A. | 331 932.00 | 331 932.00 | | 331 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 152.00 | 1 782 586.00 | 189 566.00 | 1 972 152.00 |