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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AP Constructions | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 853.00 | 19 229.00 | 4 624.00 | 23 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 010.00 | 86 387.00 | 14 623.00 | 101 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 112.00 | 4 614.00 | 21 498.00 | 26 112.00 |
BN En cours de production de biens | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 267.00 | 51 048.00 | 379 219.00 | 430 267.00 |
BZ Autres créances | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 142.00 | 55 662.00 | 561 479.00 | 617 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 152.00 | 142 049.00 | 576 103.00 | 718 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 79 025.00 | 52 817.00 | | 79 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 850.00 | 26 207.00 | | -318 850.00 |
DL TOTAL (I) | -214 671.00 | 104 179.00 | | -214 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 711.00 | 148 913.00 | | 181 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 897.00 | 72 048.00 | | 420 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 952.00 | 187 414.00 | | 172 952.00 |
EA Autres dettes | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 773.00 | 408 375.00 | | 790 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 103.00 | 512 553.00 | | 576 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 062.00 | 408 375.00 | | 654 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 092.00 | 101 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 4 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 222.00 | 86 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 759.00 | 9 433.00 | 26 805.00 | 103 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | 870.00 | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 952.00 | 9 433.00 | 25 935.00 | 97 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
6T Sur comptes clients | 11 048.00 | 40 000.00 | | 11 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 662.00 | 40 000.00 | | 15 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 662.00 | 40 000.00 | | 15 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 897.00 | 420 897.00 | | 420 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 430 267.00 | 430 267.00 | | 430 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 711.00 | 45 000.00 | 66 711.00 | 111 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 569.00 | 525 569.00 | | 525 569.00 |
VW T.V.A. | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 773.00 | 654 062.00 | 136 711.00 | 790 773.00 |