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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 411.00 | | 90 411.00 | 90 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 536.00 | | 215 536.00 | 215 536.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CF Disponibilités | 656 134.00 | | 656 134.00 | 656 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 893 542.00 | | 893 542.00 | 893 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 953.00 | | 983 953.00 | 983 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 482.00 | | |
DH Report à nouveau | 30 574.00 | 656 966.00 | | 30 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 312.00 | 273 127.00 | | 268 312.00 |
DL TOTAL (I) | 340 811.00 | 972 499.00 | | 340 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 218 441.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 694.00 | 433 614.00 | | 416 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 097.00 | 293 652.00 | | 225 097.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 771.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 142.00 | 946 564.00 | | 643 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 953.00 | 1 919 062.00 | | 983 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 142.00 | 946 564.00 | | 643 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 694.00 | 416 694.00 | | 416 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 215 536.00 | 215 536.00 | | 215 536.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 408.00 | 237 408.00 | | 237 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 142.00 | 643 142.00 | | 643 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 258.00 | 39 787.00 | | 47 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 528.00 | 431 332.00 | | 419 528.00 |
ST Autres comptes | 2 364.00 | 6 842.00 | | 2 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38.00 | 907.00 | | 38.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127.00 | 151.00 | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 812.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 477.00 | 41 599.00 | | 48 477.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 057.00 | 439 233.00 | | 422 057.00 |