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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 811 773.00 | | 1 811 773.00 | 1 811 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 854.00 | | 124 854.00 | 124 854.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 854.00 | | 124 854.00 | 124 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 628.00 | | 1 936 628.00 | 1 936 628.00 |
CU Autres participations | 1 811 773.00 | | 1 811 773.00 | 1 811 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
DG Autres réserves | 313 544.00 | 313 544.00 | | 313 544.00 |
DH Report à nouveau | 189 103.00 | | | 189 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 169.00 | 189 103.00 | | 57 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 868.00 | | |
DL TOTAL (I) | 737 911.00 | 705 611.00 | | 737 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 2 419.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 714.00 | 1 529 225.00 | | 109 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 626 801.00 | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 754 520.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 766.00 | | |
EA Autres dettes | 1 077 005.00 | 80 469.00 | | 1 077 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 717.00 | 3 047 504.00 | | 1 198 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 628.00 | 3 782 914.00 | | 1 936 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 868.00 | 10 430.00 | | 146 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 868.00 | 51 992.00 | | 146 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 908.00 | 1 293.00 | | 44 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 908.00 | 4 107.00 | | 44 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 960.00 | 47 884.00 | | 101 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 232.00 | -220 070.00 | | 22 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 647.00 | 10 583 407.00 | | 187 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 479.00 | 10 394 304.00 | | 130 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 169.00 | 189 103.00 | | 57 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 884.00 | | 1 809 773.00 | 4 869 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 548.00 | 1 811 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 867 884.00 | 1 811 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162 451.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 885.00 | | | 1 315 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 451.00 | | | 3 162 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 548.00 | | 1 809 773.00 | 391 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 562.00 | | 1 874 562.00 | 1 874 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 476.00 | | 1 858 476.00 | 1 858 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
6T Sur comptes clients | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 707.00 | | 127 707.00 | 127 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 005.00 | 1 077 005.00 | | 1 077 005.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 109 714.00 | 109 714.00 | | 109 714.00 |
VP Divers | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 717.00 | 1 198 717.00 | | 1 198 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |