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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 227.00 | 71 733.00 | 97 494.00 | 169 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 794 333.00 | | 794 333.00 | 794 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 552.00 | 91 108.00 | 1 002 444.00 | 1 093 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 298.00 | | 54 298.00 | 54 298.00 |
BZ Autres créances | 394 472.00 | | 394 472.00 | 394 472.00 |
CF Disponibilités | 459 362.00 | | 459 362.00 | 459 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 393.00 | | 928 393.00 | 928 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 946.00 | 91 108.00 | 1 930 838.00 | 2 021 946.00 |
CU Autres participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 163 127.00 | 939 682.00 | | 1 163 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | 223 445.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 252.00 | 1 171 512.00 | | 1 180 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 220.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 723.00 | | 1 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 004.00 | 502 400.00 | | 268 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 433.00 | 347 126.00 | | 249 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 178.00 | 139 653.00 | | 75 178.00 |
EA Autres dettes | 156 305.00 | 10 249.00 | | 156 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 585.00 | 1 000 371.00 | | 750 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 838.00 | 2 171 883.00 | | 1 930 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 129.00 | | 719 423.00 | 464 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 844 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 093 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 168.00 | | 25 060.00 | 144 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 587.00 | | 694 364.00 | 240 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 245.00 | 17 864.00 | | 73 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | 17 864.00 | | 53 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 434.00 | 249 434.00 | | 249 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 305.00 | 156 305.00 | | 156 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UP Prêts | 794 333.00 | 794 333.00 | | 794 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
UX Autres créances clients | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VB T. V. A. | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VC Groupe et associés | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 100.00 | 948 588.00 | 339 511.00 | 1 288 100.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 582.00 | 482 582.00 | | 482 582.00 |