| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073 681.00 | 1 674 441.00 | 399 240.00 | 2 073 681.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AN Terrains | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
AP Constructions | 2 621 753.00 | 1 366 476.00 | 1 255 277.00 | 2 621 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922 167.00 | 3 691 292.00 | 1 230 875.00 | 4 922 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478 773.00 | 2 851 136.00 | 627 637.00 | 3 478 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 768 935.00 | 2 744 837.00 | 24 099.00 | 2 768 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 976 730.00 | 13 443 900.00 | 8 532 830.00 | 21 976 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 276 337.00 | 78 954.00 | 3 197 383.00 | 3 276 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
BT Marchandises | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 466.00 | | 126 466.00 | 126 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151 281.00 | 263 554.00 | 3 887 727.00 | 4 151 281.00 |
BZ Autres créances | 1 528 127.00 | | 1 528 127.00 | 1 528 127.00 |
CF Disponibilités | 1 625 515.00 | | 1 625 515.00 | 1 625 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 643.00 | | 252 643.00 | 252 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 110 336.00 | 342 508.00 | 10 767 828.00 | 11 110 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 087 066.00 | 13 786 408.00 | 19 300 658.00 | 33 087 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 722 350.00 | 1 115 718.00 | 4 606 633.00 | 5 722 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 673 921.00 | 196 117.00 | | 673 921.00 |
DH Report à nouveau | -477 010.00 | -477 010.00 | | -477 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 642.00 | 1 826 804.00 | | 1 521 642.00 |
DK Provisions réglementées | 196 010.00 | 193 345.00 | | 196 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 563.00 | 1 959 257.00 | | 2 134 563.00 |
DP Provisions pour risques | 948 721.00 | 960 720.00 | | 948 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 721.00 | 960 720.00 | | 948 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 345.00 | 2 810 558.00 | | 1 023 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 479.00 | 1 188 740.00 | | 1 653 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 245.00 | 3 279 200.00 | | 3 520 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 363.00 | 4 675 592.00 | | 4 681 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 674.00 | 2 937 049.00 | | 2 978 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 016.00 | | |
EA Autres dettes | 2 345 369.00 | 3 287 254.00 | | 2 345 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 898.00 | 50 125.00 | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 217 374.00 | 18 231 534.00 | | 16 217 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 300 658.00 | 21 151 511.00 | | 19 300 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 050 923.00 | 18 231 534.00 | | 16 050 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 903.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 473 516.00 | 476 569.00 | 11 950 085.00 | 11 473 516.00 |
FD Production vendue biens | 30 357 717.00 | 2 784 422.00 | 33 142 139.00 | 30 357 717.00 |
FG Production vendue services | 930 257.00 | | 930 257.00 | 930 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 761 490.00 | 3 260 991.00 | 46 022 481.00 | 42 761 490.00 |
FM Production stockée | | | 53 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 484 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 679 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 641 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 805 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 198 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 308 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 393 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 083 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 876 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296 132.00 | 472 501.00 | | 1 296 132.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 361 164.00 | 318 872.00 | | 361 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 750.00 | 148 500.00 | | 174 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 803.00 | 20 007.00 | | 48 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 333.00 | 85 083.00 | | 45 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 343.00 | 229 109.00 | | 325 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 479.00 | 334 200.00 | | 419 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 901.00 | 402 240.00 | | 450 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 332.00 | 136 376.00 | | 84 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 317.00 | 583 818.00 | | 492 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 550.00 | 1 122 434.00 | | 1 027 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 071.00 | -788 234.00 | | -608 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 528.00 | 146 750.00 | | 218 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 502.00 | 96 702.00 | | 271 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 322 778.00 | 48 382 997.00 | | 50 322 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 801 135.00 | 46 556 193.00 | | 48 801 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 642.00 | 1 826 804.00 | | 1 521 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608 087.00 | 602 533.00 | | 608 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 807 081.00 | | 1 815 367.00 | 20 807 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 922.00 | 8 586 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | 639 318.00 | 21 976 730.00 | 6 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | -6 400.00 | | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 796.00 | 11 190 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 455.00 | | 290 227.00 | 1 909 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 943 042.00 | | 853 297.00 | 10 943 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954 585.00 | | 671 843.00 | 7 954 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 194 984.00 | 903 427.00 | 515 066.00 | 9 194 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435 113.00 | 239 328.00 | | 1 435 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759 872.00 | 664 099.00 | 515 066.00 | 7 759 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 720.00 | 489 653.00 | 501 652.00 | 960 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 363.00 | 4 681 363.00 | | 4 681 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 304.00 | 1 481 304.00 | | 1 481 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 160.00 | 880 160.00 | | 880 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345 369.00 | 2 345 369.00 | | 2 345 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 768 935.00 | | | 2 768 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 729.00 | | | 3 800 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 552.00 | | | 350 552.00 |
VB T. V. A. | 473 369.00 | | | 473 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 741.00 | 850 290.00 | 166 451.00 | 1 016 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 479.00 | 1 653 479.00 | | 1 653 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 487.00 | | | 225 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 968.00 | 240 968.00 | | 240 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 957.00 | | | 1 053 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 643.00 | | | 252 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795 480.00 | 5 932 051.00 | 2 863 429.00 | 8 795 480.00 |
VW T.V.A. | 376 243.00 | 376 243.00 | | 376 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697 129.00 | 12 530 678.00 | 166 451.00 | 12 697 129.00 |