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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 1 478 409.00 | 185 889.00 | 1 292 519.00 | 1 478 409.00 |
AP Constructions | 301 617.00 | 78 985.00 | 222 632.00 | 301 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 988.00 | 758 892.00 | 94 096.00 | 852 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 307.00 | 572 147.00 | 176 160.00 | 748 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 263.00 | | 241 263.00 | 241 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 151.00 | 1 595 913.00 | 2 046 239.00 | 3 642 151.00 |
BN En cours de production de biens | 323 499.00 | | 323 499.00 | 323 499.00 |
BT Marchandises | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 986.00 | | 1 132 986.00 | 1 132 986.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CF Disponibilités | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 105.00 | | 1 667 105.00 | 1 667 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 256.00 | 1 595 913.00 | 3 713 344.00 | 5 309 256.00 |
CU Autres participations | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 488.00 | 169 488.00 | | 169 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 630 984.00 | 1 676 923.00 | | 1 630 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 150.00 | -45 939.00 | | 155 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 637.00 | 1 843 487.00 | | 1 998 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 990.00 | 247 417.00 | | 165 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 078.00 | 71 286.00 | | 66 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 1 250.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 309.00 | 224 343.00 | | 317 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 358.00 | 249 587.00 | | 159 358.00 |
EA Autres dettes | 119 693.00 | 124 290.00 | | 119 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 483.00 | 10 570.00 | | 885 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 707.00 | 928 742.00 | | 1 714 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 344.00 | 2 772 229.00 | | 3 713 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 532.00 | 91 981.00 | 7 600.00 | 1 511 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 532.00 | 91 981.00 | 7 600.00 | 1 511 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 309.00 | 317 309.00 | | 317 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 358.00 | 159 358.00 | | 159 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 693.00 | 119 693.00 | | 119 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 483.00 | 885 483.00 | | 885 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 990.00 | 144 064.00 | 21 927.00 | 165 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 536.00 | 1 166 536.00 | | 1 166 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 411.00 | 1 166 536.00 | 6 876.00 | 1 173 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 912.00 | 1 691 986.00 | 21 927.00 | 1 713 912.00 |