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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 266.00 | 70 413.00 | 14 853.00 | 85 266.00 |
AH Fonds commercial | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 042.00 | 1 125 440.00 | 279 602.00 | 1 405 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 064.00 | 1 815 256.00 | 517 807.00 | 2 333 064.00 |
AX Avances et acomptes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BF Prêts | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 948.00 | 3 011 110.00 | 963 837.00 | 3 974 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 915.00 | 5 608.00 | 2 941 306.00 | 2 946 915.00 |
BZ Autres créances | 438 300.00 | | 438 300.00 | 438 300.00 |
CF Disponibilités | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 017.00 | 5 608.00 | 3 508 408.00 | 3 514 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 965.00 | 3 016 719.00 | 4 472 246.00 | 7 488 965.00 |
CU Autres participations | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 917 074.00 | | | 917 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 709.00 | | | 1 166 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 965.00 | | | 199 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 575.00 | | | 1 940 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 417.00 | | | 712 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
EA Autres dettes | 360 371.00 | | | 360 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 536.00 | | | 3 305 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 246.00 | | | 4 472 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 993.00 | | | 3 245 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 368.00 | | 557 368.00 | 557 368.00 |
FG Production vendue services | 3 253 054.00 | | 3 253 054.00 | 3 253 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 422.00 | | 3 810 422.00 | 3 810 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 092.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 814 030.00 | | | 814 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 159.00 | | | 4 859 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 175.00 | | | 4 721 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 178.00 | | | 384 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 006.00 | 277 093.00 | 21 988.00 | 2 756 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 181.00 | 3 232.00 | | 67 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 825.00 | 273 861.00 | 21 988.00 | 2 688 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 576.00 | 1 940 576.00 | | 1 940 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 418.00 | 712 418.00 | | 712 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 415.00 | 425 415.00 | | 425 415.00 |
UP Prêts | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
UX Autres créances clients | 438 300.00 | 438 300.00 | | 438 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 227.00 | 138 683.00 | 59 544.00 | 198 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 874.00 | 475 866.00 | 42 008.00 | 517 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 537.00 | 3 245 993.00 | 59 544.00 | 3 305 537.00 |