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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 389.00 | 89 634.00 | 11 755.00 | 101 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 267.00 | 72 394.00 | 13 873.00 | 86 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 355.00 | 162 028.00 | 34 326.00 | 196 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 632.00 | | 464 632.00 | 464 632.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 139 966.00 | | 139 966.00 | 139 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 060.00 | | 640 060.00 | 640 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 415.00 | 162 028.00 | 674 387.00 | 836 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 076.00 | | | 176 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 051.00 | | | 252 051.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 564.00 | | | 484 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 387.00 | | | 674 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 306.00 | | | 356 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 099.00 | 2 582.00 | 1 237 681.00 | 1 235 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 099.00 | 2 582.00 | 1 237 681.00 | 1 235 099.00 |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 889.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 200.00 | | | 1 238 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 933.00 | | | 1 224 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 085.00 | | 1 270.00 | 195 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | 1 270.00 | 7 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 139.00 | 21 890.00 | | 140 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 002.00 | 17 633.00 | | 72 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 137.00 | 4 257.00 | | 68 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 052.00 | 252 052.00 | | 252 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 464 632.00 | 464 632.00 | | 464 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 076.00 | 50 029.00 | 126 047.00 | 176 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 143.00 | 479 446.00 | 8 697.00 | 488 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 484.00 | 357 437.00 | 126 047.00 | 483 484.00 |