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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 408.00 | 225.00 | 2 633.00 |
AN Terrains | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
AP Constructions | 106 909.00 | 38 517.00 | 68 393.00 | 106 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | 2 666.00 | 832.00 | 3 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 392.00 | 43 590.00 | 90 802.00 | 134 392.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 468.00 | | 99 468.00 | 99 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 860.00 | 43 590.00 | 190 270.00 | 233 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
DG Autres réserves | 100 032.00 | 111 811.00 | | 100 032.00 |
DH Report à nouveau | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 841.00 | -11 780.00 | | -30 841.00 |
DL TOTAL (I) | 155 014.00 | 185 855.00 | | 155 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 163.00 | 42 286.00 | | 27 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 60.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 3 509.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017.00 | 2 073.00 | | 2 017.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 256.00 | 47 927.00 | | 35 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 270.00 | 233 782.00 | | 190 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 256.00 | 47 927.00 | | 35 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FG Production vendue services | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | 1 127.00 | | 1 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 802.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 802.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 176.00 | | 10 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 176.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 432.00 | 626.00 | | -10 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 285.00 | 12 104.00 | | 86 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 126.00 | 23 884.00 | | 117 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 841.00 | -11 780.00 | | -30 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 431.00 | | 165.00 | 135 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 134 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 122 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 309.00 | | 165.00 | 9 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 148.00 | 5 645.00 | 1 204.00 | 39 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 740.00 | 5 645.00 | 1 204.00 | 36 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 301.00 | 13 271.00 | 30.00 | 13 301.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |