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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 111.00 | | 283 111.00 | 283 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AP Constructions | 81 312.00 | 78 236.00 | 3 075.00 | 81 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 216.00 | 131 780.00 | 8 436.00 | 140 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 398.00 | 123 932.00 | 9 466.00 | 133 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 217.00 | 337 411.00 | 317 806.00 | 655 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 611.00 | 6 804.00 | 96 807.00 | 103 611.00 |
BZ Autres créances | 89 246.00 | | 89 246.00 | 89 246.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 760.00 | 6 804.00 | 201 956.00 | 208 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 977.00 | 344 215.00 | 519 762.00 | 863 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 153.00 | -20 208.00 | | -23 153.00 |
DL TOTAL (I) | 287 566.00 | 310 719.00 | | 287 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 742.00 | 45 863.00 | | 40 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 434.00 | 57 987.00 | | 83 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 344.00 | 71 810.00 | | 106 344.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 596.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 196.00 | 185 378.00 | | 232 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 762.00 | 496 097.00 | | 519 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 306.00 | 164 164.00 | | 218 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 186.00 | | 11 002.00 | 655 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 13 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 972.00 | 655 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 878.00 | 354 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 573.00 | | | 286 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 802.00 | | 11 002.00 | 354 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 468.00 | 8 952.00 | 10.00 | 328 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 006.00 | 8 952.00 | 10.00 | 325 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
UX Autres créances clients | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 741.00 | 26 852.00 | 13 889.00 | 40 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 661.00 | 205 944.00 | 13 717.00 | 219 661.00 |
VW T.V.A. | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 196.00 | 218 306.00 | 13 889.00 | 232 196.00 |