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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 155 499.00 | 84 392.00 | 71 108.00 | 155 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 098.00 | 29 176.00 | 20 922.00 | 50 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 269.00 | 113 568.00 | 102 701.00 | 216 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 271.00 | 113 568.00 | 117 703.00 | 231 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
DH Report à nouveau | -57 046.00 | -59 691.00 | | -57 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 137.00 | 2 645.00 | | -143 137.00 |
DL TOTAL (I) | -28 733.00 | 114 403.00 | | -28 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 877.00 | 23 377.00 | | 66 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 4 594.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 25 568.00 | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503.00 | 40 670.00 | | 3 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EA Autres dettes | 64 940.00 | 75 440.00 | | 64 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 436.00 | 169 650.00 | | 146 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 703.00 | 284 053.00 | | 117 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 353.00 | 160 162.00 | | 83 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 794.00 | 6 848.00 | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 868.00 | | 38 431.00 | 196 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 030.00 | 216 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 216 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 318.00 | | 38 431.00 | 190 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 980.00 | 13 018.00 | 17 430.00 | 117 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 3 561.00 | 4 950.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 591.00 | 9 456.00 | 12 480.00 | 116 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 877.00 | 3 794.00 | 13 083.00 | 66 877.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 436.00 | 83 353.00 | 13 083.00 | 146 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 934.00 | 6 238.00 | | 5 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 466.00 | 4 838.00 | | 5 466.00 |
ST Autres comptes | 17 000.00 | 24 407.00 | | 17 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596.00 | 7 037.00 | | 596.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 3 178.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 732.00 | 9 416.00 | | 8 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 082.00 | 87 114.00 | | 24 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 465.00 | 42 300.00 | | 13 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 088.00 | 36 281.00 | | 23 088.00 |