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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 230.00 | 756.00 | 2 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 30 084.00 | 6 690.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 886.00 | 982 358.00 | 649 528.00 | 1 631 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 634.00 | 1 014 672.00 | 701 962.00 | 1 716 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 352.00 | 120 545.00 | 386 808.00 | 507 352.00 |
BZ Autres créances | 221 036.00 | | 221 036.00 | 221 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 217 287.00 | | 6 217 287.00 | 6 217 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987 463.00 | 120 545.00 | 6 866 918.00 | 6 987 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 704 097.00 | 1 135 217.00 | 7 568 880.00 | 8 704 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 611.00 | 1 307 492.00 | | 1 419 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 461.00 | 112 119.00 | | 982 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 072.00 | 1 462 611.00 | | 2 445 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 550.00 | 139 626.00 | | 95 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 950.00 | 780 663.00 | | 1 322 950.00 |
EA Autres dettes | | 8 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 705 307.00 | 3 477 511.00 | | 3 705 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 123 808.00 | 4 619 482.00 | | 5 123 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 880.00 | 6 082 093.00 | | 7 568 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 809 934.00 | 4 189 083.00 | 11 999 017.00 | 7 809 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 934.00 | 4 189 083.00 | 11 999 017.00 | 7 809 934.00 |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 493 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 232.00 | 87 293.00 | | 521 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000 927.00 | 9 388 170.00 | | 12 000 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 466.00 | 9 276 051.00 | | 11 018 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 461.00 | 112 119.00 | | 982 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 614.00 | 107 502.00 | | 107 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 835.00 | | 341 363.00 | 1 383 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147.00 | 44 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 563.00 | 1 716 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 416.00 | 1 668 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 714.00 | | 341 363.00 | 1 334 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 079.00 | 93 294.00 | 1 700.00 | 923 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 659.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 508.00 | 92 634.00 | 1 700.00 | 921 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 130.00 | | 86 585.00 | 207 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 130.00 | | 86 585.00 | 207 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 130.00 | | 86 585.00 | 207 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 340.00 | 384 340.00 | | 384 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 770.00 | 308 770.00 | | 308 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426 025.00 | 426 025.00 | | 426 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 705 307.00 | 3 705 307.00 | | 3 705 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
UX Autres créances clients | 507 352.00 | | | 507 352.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VC Groupe et associés | 209 567.00 | | | 209 567.00 |
VP Divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 164.00 | 770 177.00 | 44 987.00 | 815 164.00 |
VW T.V.A. | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 808.00 | 5 123 808.00 | | 5 123 808.00 |