| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 15 944.00 | 29 056.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 3 843.00 | 2 071.00 | 5 914.00 |
AP Constructions | 1 243 767.00 | 769 145.00 | 474 622.00 | 1 243 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 490.00 | 393 314.00 | 202 176.00 | 595 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 668.00 | 473 964.00 | 206 704.00 | 680 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 989.00 | 1 656 209.00 | 914 780.00 | 2 570 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
BZ Autres créances | 851 184.00 | | 851 184.00 | 851 184.00 |
CF Disponibilités | 1 130 084.00 | | 1 130 084.00 | 1 130 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 921.00 | | 2 070 921.00 | 2 070 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 910.00 | 1 656 209.00 | 2 985 701.00 | 4 641 910.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
DH Report à nouveau | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 680.00 | 399 317.00 | | 917 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 345.00 | 9 546.00 | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 138.00 | 648 659.00 | | 1 264 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 399.00 | 1 235 199.00 | | 1 059 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 138.00 | 64 266.00 | | 48 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 977.00 | 347 434.00 | | 296 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 592.00 | 315 204.00 | | 316 592.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 563.00 | 1 962 103.00 | | 1 721 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 701.00 | 2 610 762.00 | | 2 985 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 866.00 | 969 485.00 | | 915 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | 1 865.00 | | 1 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 500 810.00 | | 5 500 810.00 | 5 500 810.00 |
FG Production vendue services | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 190.00 | | 5 619 190.00 | 5 619 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 777.00 | |
GE Autres charges | | | 289 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 106 851.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 230 542.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 10 018.00 | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201.00 | 1 457.00 | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | 11 475.00 | | 5 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 282.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 428.00 | 11 192.00 | | 5 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 090.00 | 151 451.00 | | 198 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 651.00 | 4 875 099.00 | | 6 226 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 971.00 | 4 475 783.00 | | 5 308 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 680.00 | 399 317.00 | | 917 680.00 |