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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 989.00 | 25 916.00 | 26 905.00 |
AN Terrains | 1 508 325.00 | | 1 508 325.00 | 1 508 325.00 |
AP Constructions | 7 233 248.00 | 4 745 663.00 | 2 487 584.00 | 7 233 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 920.00 | 369 138.00 | 31 782.00 | 400 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 949.00 | 671 268.00 | 216 681.00 | 887 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 465.00 | | 33 465.00 | 33 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 091 119.00 | 5 787 059.00 | 4 304 059.00 | 10 091 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 571.00 | | 206 571.00 | 206 571.00 |
BZ Autres créances | 696 116.00 | | 696 116.00 | 696 116.00 |
CF Disponibilités | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 770.00 | | 997 770.00 | 997 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 088 889.00 | 5 787 059.00 | 5 301 829.00 | 11 088 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | -7 743 867.00 | | | -7 743 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 667.00 | | | -265 667.00 |
DL TOTAL (I) | -8 000 387.00 | | | -8 000 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
EA Autres dettes | 12 440 716.00 | | | 12 440 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 013.00 | | | 675 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 302 217.00 | | | 13 302 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 829.00 | | | 5 301 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 302 217.00 | | | 13 302 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 921.00 | | 1 012 921.00 | 1 012 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 921.00 | | 1 012 921.00 | 1 012 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 971.00 | | | 104 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 971.00 | | | 104 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 846.00 | | | -16 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 190.00 | | | 1 159 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 857.00 | | | 1 424 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 667.00 | | | -265 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 389 453.00 | | 44 873.00 | 10 389 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 207.00 | 10 091 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 207.00 | 10 063 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 362 243.00 | | 44 873.00 | 10 362 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701 693.00 | 323 602.00 | 238 235.00 | 5 701 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700 704.00 | 323 602.00 | 238 235.00 | 5 700 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675 013.00 | 675 013.00 | | 675 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 206 571.00 | 206 571.00 | | 206 571.00 |
VB T. V. A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VI Groupe et associés | 12 415 824.00 | 12 415 824.00 | | 12 415 824.00 |
VP Divers | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 272.00 | 634 272.00 | | 634 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 320.00 | 916 320.00 | | 916 320.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 302 218.00 | 13 302 218.00 | | 13 302 218.00 |