| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 788.00 | 36 457.00 | 331.00 | 36 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 012.00 | 115 647.00 | 4 365.00 | 120 012.00 |
BF Prêts | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 633.00 | 152 104.00 | 41 529.00 | 193 633.00 |
BT Marchandises | 287 961.00 | | 287 961.00 | 287 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 911.00 | 156 856.00 | 1 567 055.00 | 1 723 911.00 |
BZ Autres créances | 733 219.00 | | 733 219.00 | 733 219.00 |
CF Disponibilités | 2 726 237.00 | | 2 726 237.00 | 2 726 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 357.00 | 156 856.00 | 5 335 501.00 | 5 492 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 990.00 | 308 960.00 | 5 377 030.00 | 5 685 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
CU Autres participations | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 841 752.00 | 692 696.00 | | 841 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 677.00 | 149 056.00 | | 79 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 429.00 | 1 391 752.00 | | 1 471 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 67 406.00 | | 45 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | 45 488.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 360.00 | 1 903 242.00 | | 1 890 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 374.00 | 161 867.00 | | 228 374.00 |
EA Autres dettes | 23 765.00 | 25 745.00 | | 23 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 505.00 | 2 203 748.00 | | 3 897 505.00 |
ED (V) | 8 096.00 | 7 243.00 | | 8 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 030.00 | 3 602 743.00 | | 5 377 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 505.00 | 2 203 748.00 | | 2 197 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 587 118.00 | 2 563 129.00 | 29 150 247.00 | 26 587 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 587 118.00 | 2 563 129.00 | 29 150 247.00 | 26 587 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 173 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 272 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 985 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 778.00 | 2 377.00 | | 22 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 983.00 | 9 645.00 | | 10 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 983.00 | 9 645.00 | | 10 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 5 961.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | 552.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 6 513.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 879.00 | 3 132.00 | | 8 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 175.00 | 66 875.00 | | 45 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 216 083.00 | 23 770 394.00 | | 29 216 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 136 406.00 | 23 621 339.00 | | 29 136 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 677.00 | 149 056.00 | | 79 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 498.00 | | 10 636.00 | 202 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | 36 833.00 | 5 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 959.00 | 13 542.00 | 193 633.00 | 5 959.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 542.00 | 120 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 934.00 | | 620.00 | 132 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 776.00 | | 10 016.00 | 32 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 359.00 | 2 861.00 | 13 116.00 | 162 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 284.00 | 173.00 | | 36 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 076.00 | 2 688.00 | 13 116.00 | 126 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 360.00 | 1 890 360.00 | | 1 890 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
UP Prêts | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 428.00 | 1 558 428.00 | | 1 558 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
VB T. V. A. | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
VC Groupe et associés | 326 312.00 | 326 312.00 | | 326 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 560.00 | 311 560.00 | | 311 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 979.00 | 2 312 675.00 | 197 304.00 | 2 509 979.00 |
VW T.V.A. | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 205.00 | 2 188 205.00 | 1 700 000.00 | 3 888 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 358.00 | 30 434.00 | | 45 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 114.00 | 231 162.00 | | 132 114.00 |
ST Autres comptes | 853 172.00 | 720 203.00 | | 853 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 111.00 | 97 871.00 | | 112 111.00 |
YT Sous‐traitance | 728 000.00 | 542 000.00 | | 728 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 048.00 | 146 974.00 | | 175 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 143.00 | 130 571.00 | | 134 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 299.00 | 23 345.00 | | 24 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 657.00 | 53 779.00 | | 69 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 905.00 | 1 170 766.00 | | 1 453 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000 168.00 | 823 922.00 | | 1 000 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 134 588.00 | 1 868 781.00 | | 2 134 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |