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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 586.00 | 747 695.00 | 284 890.00 | 1 032 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 954.00 | 825 844.00 | 199 110.00 | 1 024 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
AX Avances et acomptes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 591.00 | | 326 591.00 | 326 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 365.00 | 1 573 539.00 | 814 825.00 | 2 388 365.00 |
BT Marchandises | 1 268 663.00 | 8 393.00 | 1 260 270.00 | 1 268 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | 274.00 | 5 653.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 78 919.00 | | 78 919.00 | 78 919.00 |
CF Disponibilités | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 548.00 | 8 667.00 | 1 545 881.00 | 1 554 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 914.00 | 1 582 207.00 | 2 360 706.00 | 3 942 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 251 733.00 | 251 733.00 | | 251 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 547.00 | 392 386.00 | | 584 547.00 |
DK Provisions réglementées | 4 161.00 | 7 133.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 928 442.00 | 739 253.00 | | 928 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 249.00 | 66 024.00 | | 64 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 249.00 | 66 024.00 | | 64 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 359 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 665.00 | 718 714.00 | | 700 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 955.00 | 391 108.00 | | 655 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 534.00 | 23 007.00 | | 9 534.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 2 215.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 015.00 | 1 494 564.00 | | 1 368 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 706.00 | 2 299 841.00 | | 2 360 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 114 971.00 | | 10 114 971.00 | 10 114 971.00 |
FG Production vendue services | 315 634.00 | | 315 634.00 | 315 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 430 605.00 | | 10 430 605.00 | 10 430 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 486 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 033 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | | | 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 691.00 | 2 160.00 | | 5 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 691.00 | 2 160.00 | | 5 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 32 031.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 719.00 | 3 429.00 | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 37 275.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | -35 115.00 | | 1 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 786.00 | 84 628.00 | | 122 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 880.00 | 147 576.00 | | 223 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 492 353.00 | 8 654 587.00 | | 10 492 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 806.00 | 8 262 201.00 | | 9 907 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 547.00 | 392 386.00 | | 584 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 373.00 | | 83 141.00 | 2 331 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780.00 | 24 369.00 | 2 388 365.00 | 1 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 24 369.00 | 2 061 773.00 | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 781.00 | | 83 141.00 | 2 004 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 822.00 | 196 936.00 | 22 219.00 | 1 398 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 822.00 | 196 936.00 | 22 219.00 | 1 398 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 133.00 | 2 719.00 | 5 691.00 | 7 133.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 024.00 | 11 671.00 | 13 446.00 | 66 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 364.00 | 8 393.00 | 9 364.00 | 9 364.00 |
6T Sur comptes clients | 631.00 | 274.00 | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 995.00 | 8 667.00 | 9 995.00 | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 153.00 | 23 057.00 | 29 132.00 | 83 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 338.00 | 23 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 719.00 | 5 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 665.00 | 700 665.00 | | 700 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 567.00 | 364 567.00 | | 364 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 747.00 | 113 747.00 | | 113 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 591.00 | | 326 591.00 | 326 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VC Groupe et associés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 146.00 | 88 555.00 | 326 591.00 | 415 146.00 |
VW T.V.A. | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 015.00 | 1 368 015.00 | | 1 368 015.00 |