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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 981.00 | 21 330.00 | 2 651.00 | 23 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 331.00 | 22 930.00 | 45 401.00 | 68 331.00 |
BT Marchandises | 62 005.00 | 6 074.00 | 55 931.00 | 62 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BZ Autres créances | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CF Disponibilités | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 767.00 | 6 074.00 | 144 693.00 | 150 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 099.00 | 29 005.00 | 190 094.00 | 219 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
DH Report à nouveau | 36 412.00 | 34 273.00 | | 36 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846.00 | 2 139.00 | | -1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 167 887.00 | 169 733.00 | | 167 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 4 155.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 312.00 | 21 152.00 | | 19 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | 4 208.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 207.00 | 52 958.00 | | 22 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 094.00 | 222 691.00 | | 190 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 442.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 569.00 | | 412 569.00 | 412 569.00 |
FG Production vendue services | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 891.00 | | 412 891.00 | 412 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 297.00 | 453 518.00 | | 419 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 142.00 | 451 379.00 | | 421 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 846.00 | 2 139.00 | | -1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 365.00 | 1 565.00 | | 21 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | 1 565.00 | | 19 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 931.00 | 6 074.00 | 4 931.00 | 4 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931.00 | 6 074.00 | 4 931.00 | 4 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 931.00 | 6 074.00 | 4 931.00 | 4 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 074.00 | 4 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VB T. V. A. | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |