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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301.00 | 3 830.00 | 471.00 | 4 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 947.00 | 28 981.00 | 24 966.00 | 53 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 146.00 | 34 679.00 | 26 467.00 | 61 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CF Disponibilités | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 731.00 | 34 679.00 | 95 052.00 | 129 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
FG Production vendue services | 212 308.00 | | 212 308.00 | 212 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 888.00 | | 215 888.00 | 215 888.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 888.00 | | | 215 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 810.00 | | | 212 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 646.00 | | 2 500.00 | 58 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 748.00 | | 2 500.00 | 55 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
ST Autres comptes | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 991.00 | | | 125 991.00 |