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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 972.00 | 382 788.00 | 51 184.00 | 433 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 572.00 | | 182 572.00 | 182 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 663.00 | 402 474.00 | 752 189.00 | 1 154 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 236 697.00 | 37 928.00 | 10 198 770.00 | 10 236 697.00 |
BZ Autres créances | 8 867 324.00 | | 8 867 324.00 | 8 867 324.00 |
CF Disponibilités | 809 215.00 | | 809 215.00 | 809 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 585.00 | | 469 585.00 | 469 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 382 822.00 | 37 928.00 | 20 344 894.00 | 20 382 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 569 762.00 | 440 402.00 | 21 129 360.00 | 21 569 762.00 |
CU Autres participations | 518 433.00 | | 518 433.00 | 518 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 541 034.00 | 1 847 729.00 | | 2 541 034.00 |
DH Report à nouveau | 517 512.00 | 517 512.00 | | 517 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 794.00 | 693 305.00 | | 755 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 039.00 | 3 099 245.00 | | 3 855 039.00 |
DP Provisions pour risques | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 102.00 | 910 785.00 | | 1 586 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492.00 | 152 694.00 | | 6 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816 639.00 | 11 889 661.00 | | 13 816 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 430.00 | 1 012 156.00 | | 612 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 140 504.00 | 604 952.00 | | 140 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993 047.00 | 1 118 755.00 | | 993 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 167 715.00 | 15 701 504.00 | | 17 167 715.00 |
ED (V) | 74 329.00 | 35 124.00 | | 74 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 129 360.00 | 18 835 874.00 | | 21 129 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 167 715.00 | 15 701 504.00 | | 17 167 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586 102.00 | 910 785.00 | | 1 586 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 649 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 649 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 681 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 630 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 743 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 467.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -467.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 419.00 | 318 879.00 | | 24 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 634 590.00 | 23 124 878.00 | | 22 634 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 878 796.00 | 22 431 573.00 | | 21 878 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 794.00 | 693 305.00 | | 755 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 128.00 | | 61 534.00 | 1 093 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 138.00 | | 18 834.00 | 415 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 304.00 | | 42 700.00 | 658 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 294.00 | 11 181.00 | | 391 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 608.00 | 11 181.00 | | 371 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 277.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816 639.00 | 13 816 639.00 | | 13 816 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 430.00 | 612 430.00 | | 612 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 997.00 | 146 997.00 | | 146 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993 047.00 | 993 047.00 | | 993 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 572.00 | | 182 572.00 | 182 572.00 |
UX Autres créances clients | 10 236 697.00 | 10 236 697.00 | | 10 236 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586 102.00 | 1 586 102.00 | | 1 586 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 867 324.00 | 8 867 324.00 | | 8 867 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 585.00 | 469 585.00 | | 469 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 756 179.00 | 19 573 607.00 | 182 572.00 | 19 756 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 167 715.00 | 17 167 715.00 | | 17 167 715.00 |