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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 208.00 | 58 386.00 | 157 821.00 | 216 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 437.00 | 58 386.00 | 304 051.00 | 362 437.00 |
BT Marchandises | 514 078.00 | | 514 078.00 | 514 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BZ Autres créances | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
CF Disponibilités | 451 775.00 | | 451 775.00 | 451 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 645.00 | | 1 057 645.00 | 1 057 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 082.00 | 58 386.00 | 1 361 696.00 | 1 420 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 571.00 | 201 571.00 | | 201 571.00 |
DG Autres réserves | 445 413.00 | 440 809.00 | | 445 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 167.00 | 84 604.00 | | 198 167.00 |
DL TOTAL (I) | 853 537.00 | 735 369.00 | | 853 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 787.00 | 378 523.00 | | 369 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 053.00 | 179 882.00 | | 74 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 860.00 | 78 174.00 | | 61 860.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 12 000.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 159.00 | 660 080.00 | | 508 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 696.00 | 1 395 450.00 | | 1 361 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 437.00 | | | 362 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 208.00 | | | 216 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 105.00 | 16 281.00 | | 42 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 105.00 | 16 281.00 | | 42 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 608.00 | 20 554.00 | 326 547.00 | 369 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 432.00 | 91 791.00 | 640.00 | 92 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 160.00 | 159 106.00 | 326 547.00 | 508 160.00 |