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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
AH Fonds commercial | 845 409.00 | | 845 409.00 | 845 409.00 |
AP Constructions | 33 008.00 | 32 093.00 | 915.00 | 33 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 341.00 | 98 441.00 | 16 899.00 | 115 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 984.00 | 187 334.00 | 20 650.00 | 207 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 994.00 | 329 656.00 | 908 337.00 | 1 237 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 868.00 | 22 756.00 | 291 112.00 | 313 868.00 |
BZ Autres créances | 674 920.00 | | 674 920.00 | 674 920.00 |
CF Disponibilités | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 700.00 | 22 756.00 | 1 036 944.00 | 1 059 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 695.00 | 352 413.00 | 1 945 282.00 | 2 297 695.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 428.00 | | | 325 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 754 656.00 | | | 754 656.00 |
DH Report à nouveau | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 958.00 | | | 1 381 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 927.00 | | | 222 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 369.00 | | | 318 369.00 |
EA Autres dettes | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 324.00 | | | 563 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 282.00 | | | 1 945 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 324.00 | | | 563 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
FG Production vendue services | 3 557 842.00 | | 3 557 842.00 | 3 557 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 291.00 | | 3 562 291.00 | 3 562 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 54 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 626.00 | | | 3 808 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 355.00 | | | 3 694 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 495.00 | | 10 952.00 | 1 249 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 24 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 452.00 | 1 237 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 502.00 | 356 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 197.00 | | | 857 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 884.00 | | 10 952.00 | 365 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 735.00 | 43 034.00 | 20 112.00 | 306 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 313.00 | | 11 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 261.00 | 42 721.00 | 20 112.00 | 295 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 266.00 | 21 187.00 | 32 697.00 | 34 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 266.00 | 21 187.00 | 32 697.00 | 34 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 266.00 | 21 187.00 | 32 697.00 | 34 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 187.00 | 32 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 928.00 | 222 928.00 | | 222 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 370.00 | 318 370.00 | | 318 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 313 869.00 | 313 869.00 | | 313 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 920.00 | 674 920.00 | | 674 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 917.00 | 991 602.00 | 24 315.00 | 1 015 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 324.00 | 563 324.00 | | 563 324.00 |