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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 711.00 | 58 980.00 | 178 731.00 | 237 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 371.00 | | 1 192 371.00 | 1 192 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 184.00 | 425 926.00 | 162 259.00 | 588 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 513.00 | 484 905.00 | 1 577 608.00 | 2 062 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 306.00 | 28 244.00 | 1 854 062.00 | 1 882 306.00 |
BZ Autres créances | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
CF Disponibilités | 511 125.00 | | 511 125.00 | 511 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 562.00 | 28 244.00 | 2 455 318.00 | 2 483 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 075.00 | 513 149.00 | 4 032 926.00 | 4 546 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 034.00 | | | 275 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
DL TOTAL (I) | 659 730.00 | | | 659 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 622.00 | | | 2 013 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 239.00 | | | 313 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 054.00 | | | 898 054.00 |
EA Autres dettes | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 196.00 | | | 3 373 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 926.00 | | | 4 032 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 793.00 | | | 1 815 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 652 065.00 | | 7 652 065.00 | 7 652 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 652 065.00 | | 7 652 065.00 | 7 652 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 647.00 | |
GE Autres charges | | | 28 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 738.00 | | | 7 806 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 342.00 | | | 7 660 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 069.00 | | | 189 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 509.00 | | 139 056.00 | 2 021 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 052.00 | 2 062 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 052.00 | 588 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 592.00 | | 51 490.00 | 1 404 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 097.00 | | 87 139.00 | 599 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | 427.00 | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 767.00 | 188 647.00 | 45 509.00 | 341 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 201.00 | 21 778.00 | | 37 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 565.00 | 166 869.00 | 45 509.00 | 304 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 239.00 | 313 239.00 | | 313 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 586.00 | 291 586.00 | | 291 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 381.00 | 248 381.00 | | 248 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 306.00 | 1 882 306.00 | | 1 882 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VC Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 622.00 | 495 633.00 | 1 381 489.00 | 2 013 622.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 939.00 | | | 288 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 064.00 | 1 990 064.00 | | 1 990 064.00 |
VW T.V.A. | 331 225.00 | 331 225.00 | | 331 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 782.00 | 1 815 793.00 | 1 381 489.00 | 3 333 782.00 |