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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 854.00 | 109 241.00 | 57 614.00 | 166 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 373.00 | 121 023.00 | 58 350.00 | 179 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 160.00 | | 1 684 160.00 | 1 684 160.00 |
BZ Autres créances | 272 662.00 | | 272 662.00 | 272 662.00 |
CF Disponibilités | 8 839 564.00 | | 8 839 564.00 | 8 839 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 883 192.00 | | 10 883 192.00 | 10 883 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 565.00 | 121 023.00 | 10 941 542.00 | 11 062 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 920 073.00 | 6 010 009.00 | | 6 920 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 878.00 | 1 586 832.00 | | 1 243 878.00 |
DL TOTAL (I) | 8 207 952.00 | 7 640 840.00 | | 8 207 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 901.00 | 2 944.00 | | 477 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 224.00 | 169 483.00 | | 158 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 160.00 | 227 974.00 | | 299 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 046.00 | 917 795.00 | | 1 047 046.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | 4 976.00 | | 3 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 328.00 | 438 449.00 | | 697 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 591.00 | 1 765 822.00 | | 2 683 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 542.00 | 9 406 663.00 | | 10 941 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712.00 | 9 766.00 | 13 478.00 | 3 712.00 |
FD Production vendue biens | 1 591 075.00 | 26 505.00 | 1 617 580.00 | 1 591 075.00 |
FG Production vendue services | 2 222 599.00 | 23 689.00 | 2 246 288.00 | 2 222 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 387.00 | 59 960.00 | 3 877 347.00 | 3 817 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 401.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 766.00 | 13 771.00 | | 6 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 766.00 | 13 771.00 | | 56 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 410.00 | -13 771.00 | | -56 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 750.00 | 742 219.00 | | 552 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 122.00 | 4 377 520.00 | | 3 869 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 244.00 | 2 790 688.00 | | 2 625 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 878.00 | 1 586 832.00 | | 1 243 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 395.00 | 8 413.00 | | 175 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 435.00 | 179 373.00 | | 4 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 782.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 166 854.00 | | 4 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 887.00 | 8 403.00 | | 162 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | 10.00 | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 057.00 | 17 401.00 | 4 435.00 | 108 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 275.00 | 17 401.00 | 4 435.00 | 96 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 160.00 | 299 160.00 | | 299 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 148.00 | 524 148.00 | | 524 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 988.00 | 310 988.00 | | 310 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 328.00 | 697 328.00 | | 697 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 160.00 | 1 684 160.00 | | 1 684 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VB T. V. A. | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VI Groupe et associés | 477 901.00 | 477 901.00 | | 477 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |
VP Divers | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 364.00 | 2 043 628.00 | 737.00 | 2 044 364.00 |
VW T.V.A. | 206 667.00 | 206 667.00 | | 206 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 366.00 | 2 525 366.00 | | 2 525 366.00 |