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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 192.00 | | 412 192.00 | 412 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 862.00 | | 219 862.00 | 219 862.00 |
BZ Autres créances | 3 525 157.00 | | 3 525 157.00 | 3 525 157.00 |
CF Disponibilités | 1 270 112.00 | | 1 270 112.00 | 1 270 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 323.00 | | 5 427 323.00 | 5 427 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 433.00 | | 5 608 433.00 | 5 608 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -18 504.00 | | | -18 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834 743.00 | | | 2 834 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 178.00 | | | 2 999 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 331.00 | | | 2 129 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 924.00 | | | 479 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 255.00 | | | 2 609 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 433.00 | | | 5 608 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 255.00 | | | 2 609 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 249 514.00 | | 16 249 514.00 | 16 249 514.00 |
FG Production vendue services | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 318 766.00 | | 16 318 766.00 | 16 318 766.00 |
FM Production stockée | | | -6 478 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 839 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 392.00 | |
GE Autres charges | | | 33 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 834 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 839 827.00 | | | 9 839 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 084.00 | | | 7 005 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834 743.00 | | | 2 834 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 331.00 | 2 129 331.00 | | 2 129 331.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 219 862.00 | 219 862.00 | | 219 862.00 |
VB T. V. A. | 311 827.00 | 311 827.00 | | 311 827.00 |
VC Groupe et associés | 3 213 330.00 | 3 213 330.00 | | 3 213 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 520.00 | 394 520.00 | | 394 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 019.00 | 3 745 019.00 | | 3 745 019.00 |
VW T.V.A. | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 255.00 | 2 609 255.00 | | 2 609 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 6 943 992.00 | | | 6 943 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 136.00 | | | 773 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 098.00 | | | 1 014 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 949 191.00 | | | 6 949 191.00 |