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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 34 224.00 | 20 827.00 | 13 397.00 | 34 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 155.00 | 123 120.00 | 8 035.00 | 131 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 626.00 | 354 900.00 | 140 726.00 | 495 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 401.00 | 507 230.00 | 545 171.00 | 1 052 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 488.00 | 21 591.00 | 198 897.00 | 220 488.00 |
BZ Autres créances | 283 342.00 | | 283 342.00 | 283 342.00 |
CF Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 317.00 | 21 591.00 | 505 727.00 | 527 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 718.00 | 528 821.00 | 1 050 897.00 | 1 579 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 446.00 | | | -165 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 143.00 | | | -54 143.00 |
DL TOTAL (I) | 169 969.00 | | | 169 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 821.00 | | | 457 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 108.00 | | | 261 108.00 |
EA Autres dettes | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 929.00 | | | 880 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 897.00 | | | 1 050 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 929.00 | | | 880 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 046.00 | | 1 665 046.00 | 1 665 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 046.00 | | 1 665 046.00 | 1 665 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 694.00 | | | 1 822 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 836.00 | | | 1 876 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 143.00 | | | -54 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 047.00 | | 2 093.00 | 1 060 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 1 052 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 740.00 | 661 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 384.00 | | | 378 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 788.00 | | 1 956.00 | 668 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | 137.00 | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 808.00 | 58 162.00 | 9 740.00 | 458 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 424.00 | 58 162.00 | 9 740.00 | 450 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 821.00 | 457 821.00 | | 457 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
UX Autres créances clients | 196 476.00 | | | 196 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VB T. V. A. | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
VC Groupe et associés | 178 117.00 | | | 178 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 412.00 | 517 543.00 | 12 868.00 | 530 412.00 |
VW T.V.A. | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 929.00 | 880 929.00 | | 880 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |