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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 45.00 | 1 494.00 | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 026.00 | 117 082.00 | 24 944.00 | 142 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 459.00 | 93 591.00 | 89 868.00 | 183 459.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 874.00 | 210 718.00 | 176 156.00 | 386 874.00 |
BT Marchandises | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
BZ Autres créances | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
CF Disponibilités | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 813.00 | 210 718.00 | 359 095.00 | 569 813.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 344.00 | 182 755.00 | | 225 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 281.00 | 42 589.00 | | 18 281.00 |
DL TOTAL (I) | 252 009.00 | 233 728.00 | | 252 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 11 195.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 430.00 | 88 386.00 | | 65 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 612.00 | 38 174.00 | | 39 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 756.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 154.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 086.00 | 169 297.00 | | 107 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 095.00 | 403 025.00 | | 359 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 086.00 | 151 058.00 | | 107 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 011.00 | | 381 011.00 | 381 011.00 |
FG Production vendue services | 223 677.00 | | 223 677.00 | 223 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 688.00 | | 604 688.00 | 604 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | 2 500.00 | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 36 300.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 37 800.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 2 535.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 2 535.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 35 265.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | -28 800.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 294.00 | 529 024.00 | | 606 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 013.00 | 486 435.00 | | 588 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 281.00 | 42 589.00 | | 18 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 601.00 | 4 290.00 | | 16 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 835.00 | | 23 038.00 | 363 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | 1 539.00 | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 987.00 | | 21 499.00 | 318 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 958.00 | 29 760.00 | | 180 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 958.00 | 29 715.00 | | 180 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VC Groupe et associés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 403.00 | 123 053.00 | 2 350.00 | 125 403.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 086.00 | 107 086.00 | | 107 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 2 557.00 | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 486.00 | 8 531.00 | | 8 486.00 |
ST Autres comptes | 107 223.00 | 83 409.00 | | 107 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 163.00 | 5 798.00 | | 4 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 209.00 | 147 290.00 | | 120 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 461.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 4 018.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 869.00 | 97 100.00 | | 113 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 880.00 | 56 150.00 | | 55 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 117.00 | 97 737.00 | | 121 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |