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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 119.00 | 2 350.00 | 6 768.00 | 9 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 441.00 | 40 145.00 | 29 296.00 | 69 441.00 |
040 Immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 236.00 | 42 495.00 | 36 741.00 | 79 236.00 |
060 Stock marchandises | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 970.00 | | 247 970.00 | 247 970.00 |
072 Créances – Autres | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
084 Disponibilités | 134 984.00 | | 134 984.00 | 134 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 829.00 | | 450 829.00 | 450 829.00 |
110 Total général Actif | 530 065.00 | 42 495.00 | 487 570.00 | 530 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 794.00 | | | 165 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 231.00 | | | 489 231.00 |
222 Production stockée | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 926.00 | | | 832 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
242 Autres charges externes. | 143 368.00 | | | 143 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 372 208.00 | | | 372 208.00 |
252 Charges sociales | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 946.00 | | | 783 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | | | 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | | | 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 269.00 | | | -15 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 852.00 | | | 852.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 893.00 | | | 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 840.00 | | | 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53.00 | | | -53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |