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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 895.00 | | 185 895.00 | 185 895.00 |
BZ Autres créances | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 909.00 | | 152 909.00 | 152 909.00 |
CF Disponibilités | 227 481.00 | | 227 481.00 | 227 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 676.00 | | 612 676.00 | 612 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 676.00 | | 612 676.00 | 612 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 308.00 | 137 353.00 | | 164 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 230.00 | 26 955.00 | | 19 230.00 |
DL TOTAL (I) | 191 922.00 | 172 692.00 | | 191 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 449.00 | 45 509.00 | | 55 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 2 569.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 521.00 | 124 928.00 | | 19 521.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 376.00 | 457 032.00 | | 335 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 753.00 | 630 038.00 | | 420 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 676.00 | 802 731.00 | | 612 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 753.00 | 630 038.00 | | 420 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 438 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 4 498.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 067.00 | 638 665.00 | | 478 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 837.00 | 611 710.00 | | 458 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 230.00 | 26 955.00 | | 19 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 376.00 | 335 376.00 | | 335 376.00 |
UX Autres créances clients | 185 895.00 | 185 895.00 | | 185 895.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 232 285.00 | | |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 753.00 | 420 753.00 | | 420 753.00 |