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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 800.00 | 14 421.00 | 119 379.00 | 133 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 8 362.00 | 5 928.00 | 14 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 003.00 | 22 783.00 | 127 220.00 | 150 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
BZ Autres créances | 1 339 788.00 | | 1 339 788.00 | 1 339 788.00 |
CF Disponibilités | 558 898.00 | | 558 898.00 | 558 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 297.00 | | 1 992 297.00 | 1 992 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 300.00 | 22 783.00 | 2 119 517.00 | 2 142 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 729.00 | 993 729.00 | | 993 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | 933 527.00 | 113 104.00 | | 933 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 638.00 | 1 320 422.00 | | 28 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 654.00 | 2 515 016.00 | | 2 043 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 312.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 898.00 | 475 445.00 | | 20 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 155 472.00 | | 7 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 054.00 | 231 123.00 | | 46 054.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 50 371.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 863.00 | 912 724.00 | | 75 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 517.00 | 3 427 740.00 | | 2 119 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 568.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 867.00 | 43 489.00 | | 33 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 3 009 180.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 867.00 | 3 090 523.00 | | 48 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 1 644 007.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 644 042.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 719.00 | 1 446 481.00 | | 48 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 77 952.00 | | 7 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 230.00 | 4 227 814.00 | | 230 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 592.00 | 2 907 392.00 | | 201 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 638.00 | 1 320 422.00 | | 28 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 491.00 | | 140 650.00 | 75 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 675.00 | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 138.00 | 150 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 013 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 148 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 488.00 | | 952.00 | 1 012 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | | 140 650.00 | 11 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599.00 | 15 568.00 | 4 384.00 | 11 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 206.00 | 3 439.00 | 16 645.00 | 13 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | 15 568.00 | 4 384.00 | 11 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 500.00 | 23 500.00 | 1 300 000.00 | 1 323 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 312.00 | 133 399.00 | 1 301 913.00 | 1 435 312.00 |
VW T.V.A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |