| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 498.00 | 10 227.00 | 271.00 | 10 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 486.00 | 11 855.00 | 7 631.00 | 19 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 939.00 | 22 081.00 | 172 858.00 | 194 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 444.00 | | 335 444.00 | 335 444.00 |
BZ Autres créances | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CF Disponibilités | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 012.00 | | 441 012.00 | 441 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 951.00 | 22 081.00 | 613 869.00 | 635 951.00 |
CU Autres participations | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 206 643.00 | 203 777.00 | | 206 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 985.00 | 2 866.00 | | -67 985.00 |
DL TOTAL (I) | 161 758.00 | 229 743.00 | | 161 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 374.00 | 12 777.00 | | 91 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 514.00 | 51 662.00 | | 158 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 725.00 | 32 161.00 | | 108 725.00 |
EA Autres dettes | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 090.00 | 368.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 111.00 | 96 968.00 | | 452 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 869.00 | 326 711.00 | | 613 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 495.00 | 93 655.00 | | 297 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |